美CPI剿灭6月前降息预期,黄金跳水31美元失守2000美指暴涨80点

美CPI剿灭6月前降息预期,黄金跳水31美元失守2000美指暴涨80点
美国1月季调后CPI月率 0.3%,年率 3.1%;美国1月核心CPI年率 3.9%,1月核心CPI月率录得0.4%,为去年5月以来最大增幅。
数据公布后互换市场完全定价美联储降息从六月推迟至七月,2024年降息不到100个基点。
现货黄金跌幅扩大至1%,逼近2000美元/盎司关口。美元指数创下三个月新高,最新报104.84,日内上涨0.7%。

(现货黄金30分钟走势图 来源易汇通)
COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月13日21:30–21:31一分钟内买卖盘面瞬间成交5692手,交易合约总价值11.59亿美元。

(美元指数30分钟走势图 来源易汇通)
第一反应是市场预计5月份降息的可能性不会超过50%,因为整体和核心CPI都超出预期。在美联储真正开始降息之前,2年期/10年期国债收益率曲线可能会保持倒挂状态。
尽管汽油价格下跌导致能源成本又一个月下降,但服务成本和食品成本保持坚挺。住房贡献了所有项目价格月度增长的三分之二以上。

美国1月消费者价格指数(CPI)增长超过预期,凸显抗通胀之路崎岖不平。周二公布的政府数据显示,核心消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4,创8个月来最大升幅。核心CPI同比升幅为3.9。经济学家认为核心CPI比整体CPI更能反映出基本通胀趋势。整体CPI较12月份上张0.3%,较上年同期上涨3.1。
美国1月消费者物价指数(CPI)增幅高于预期,因住房和医疗成本上升,但通胀升温可能不会改变美联储将在今年上半年开始降息的预期。美国劳工统计局周二表示,继12月CPI环比上涨0.2%之后,1月CPI环比上涨0.3%,同比上涨3.1%。此前,劳工统计局将季节性波动从数据模型中剔除。在计算1月份CPI数据时,采用了新的权重,即住房占比上升,新车和二手车占比下降。这可能在一定程度上解释了为何数据强于预期,经济学家表示,这可能是暂时的。
分析师Cameron Crise表示,可以更坚决地把三月降息排除在谈判之外,既然你这么做了,也许也可以把五月去掉。1月份的美国CPI数据在整体和核心基础上都超出了预期。雪上加霜的是,总体数字同比甚至没有低于3%,而是3.1%。显然,这是在让美联储的鹰派再次展开翅膀,而鸽派可能回到巢里,至少在短期内是这样。没有一个单一的数据可能是决定性的,但在美联储最近的沟通和强劲的就业数据之后,很明显没有迫切需要尽快降息,如果有的话,对持续通胀风险的关注仍然是最重要的。
分析师Katia Dmitrieva:考虑到核心CPI显示,通胀似乎更加强劲。这是美联储密切关注的类别,代表核心服务价格减去住房价格,在此基础上,CPI同比再次加速至4.3%,为去年5月份以来的最快增速。月度增速也有所上升,上涨了0.85%,是自2022年4月以来最火热的。
Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示,微热的CPI确实让投资者感到脊背发冷。美联储没有一套连贯的降息标准,而我们都知道,降息的时机可能要推迟了。如果降息是一种信心游戏,我们不知道什么时候才能取得足够的信心来降息,或者通胀的轻微回升是否会削弱他们采取降息措施的信心。这也无疑债券的波动性上升了。
THE END
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